Receber e pagar em moeda corrente; entregar e receber valores; movimentar fundos; efetuar nos prazos legais os recolhimentos devidos, conferir e rubricar livros; receber e recolher importâncias nos bancos, movimentar depósitos; informar e dar pareceres; encaminhar processos relativos à competência da Tesouraria, endossar cheques e assinar conhecimentos e outros documentos relativos ao movimento de valores; preencher, assinar e conferir cheques bancários; conferir valores e efetuar pagamento de pessoal; fornecer o suprimento para pagamentos externos; confeccionar mapas ou boletins de caixa; executar e/ou verificar a exatidão de quaisquer documentos de receita e despesa, integrar grupos operacionais e executar outras tarefas correlatas, operar com máquinas de contabilidade em geral, ter conhecimentos na área de informática, para operação de equipamentos necessários para operação dos trabalhos do setor.

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